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业绩炸裂!最高预增1204% 半导体板块霸屏涨幅榜 科技股信仰又回来了?

时间:21-06-30 10:08    来源:同花顺

6月的最后一个交易日,A股市场表现亮眼,其中半导体相关概念表现强势,MCU芯片、国家大基金、第三代半导体、中芯国际等概念涨幅较大,几乎“霸屏”涨幅榜。

个股方面,富满电子(300671)、芯朋微、明微电子20CM涨停,中颖电子(300327)、全志科技(300458)、芯原股份涨幅大于10%,华微电子、力芯微、国科微(300672)、富瀚微(300613)、国民技术(300077)、利扬芯片等个股涨幅居前。

消息面上,6月29日晚间,不少科技股放出半年度成绩单。其中,明微电子这只三个月上涨近三倍的科创板大牛股业绩增速最为亮眼。该公司预计,2021年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.6亿元到2.9亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加23776万元到26776万元,同比增长1069.21%到1204.12%。

科技股业绩炸裂

除了明微电子之外,通富微电(002156)、芯源微、正业科技(300410)、扬杰科技(300373)和极米科技也纷纷发布半年业绩预告。这其中,科创板的芯源微业绩同比大幅增加398.59%到543.35%左右。通富微电、正业科技的业绩增速皆超过200%。另一科创板牛股东方生物业绩同比增速亦高达474.04%到580.35%。

对于业绩的大涨,通富微电表示,业绩增长的原因主要是受益于集成电路国产化持续推进,智能化、5G、物联网、电动汽车、以及家电、平板等终端市场需求增加,2021年上半年,半导体封测产能继续维持供不应求的局面。

明微电子表示,2021年上半年国内疫情得到有效控制,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升,公司自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。

芯源微亦表示,半导体行业景气度持续向好,公司积极把握市场机遇,加大市场开拓力度,销售订单较上年同期有大幅增加,公司持续加大研发投入,整体经营情况良好。2021年上半年营业收入预计超过3.2亿元,基本达到去年全年水平。

有机构指出,随着A股市场的发展,北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股(科技股、工业科技股)和金融股。而部分蓝筹股(必需消费品、医疗)流入资金则显著放缓。

科技行情能持续多久?

对于持续大涨的半导体板块,多家券商仍然表示看好。天风证券(601162)研报认为,半导体企业IPO稳步推进。截止6月25日,共有90家半导体企业申报IPO、开展上市辅导等。其中翱捷科技、国芯科技这周经过上海证券交易所科创板上市委员会审核通过。随着这些新股都陆续上市,半导体板块的行情有望延续。

中信建投(601066)指出,5G、汽车、PC等多行业需求共振,驱动长期成长,二季度行业缺货涨价持续。我们认为本轮半导体景气周期持续度将超出此前预期,预计延续至2022年。半导体国产化需求旺盛,为未来10年确定性投资主线:1)半导体设备周期向上,国产需求迫切;2)半导体材料逐步取得突破,具备放量基础;3)化合物半导体下游需求高增速,把握下个时代机遇;4)射频前端量价齐升,国产厂商有望跻身高端市场。除此以外,AI安防、被动元件也值得关注。

该券商建议重点关注三个方向:1)设备国产化相关标的,主要是受益国内晶圆厂未来几年超全球平均增速的持续扩产,同时在自上而下以及华为等头部厂商推动下,国产设备加快导入,建议关注中微公司、北方华创(002371)、华峰测控等;2)受益5G、AIoT、云计算、汽车电子等细分下游高增速和受益缺货和国产替代的设计公司,包括恒玄科技、兆易创新(603986)、卓胜微(300782)、韦尔股份(603501)、富瀚微、晶晨股份、斯达半导(603290)等;(3)在特色工艺制造、先进封装等技术布局开拓的公司,建议关注中芯国际、华虹半导体、长电科技(600584)、通富微电、华天科技(002185)(002185)等。

责任编辑:lcp